비트코인 시황 분석 2025년 8월 13일 | CPI 발표와 금리 인하 전망

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2025년 8월 13일 비트코인 시황 분석 & CPI 발표 영향 전망

by 코아남 – 코인과 함께 아침을 맞이하는 남자

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0) 핵심 한 줄 요약

• 헤드라인 CPI 2.7%로 안정, 근원·서비스 물가 상방 압력은 소폭 확대.
• 발표 직후 CME FedWatch의 9/17 금리 인하 확률이 상승(90%대) → 위험자산 친화.
• 비트코인·이더리움은 박스권 상단 재도전 전 “체력 보강” 흐름.
• 도미넌스 60%선 재차 이탈 시 알트 순환 탄력 강화 가능.
• 전략은 “돌파 추종 + 눌림 재매수 + 이벤트 리스크 헷지”의 3축.

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1) 오늘 시장 개요: 방향성 모멘텀 전환의 초입

요점

• 전일 강한 양봉 이후, CPI 앞두고 기관·퀀트가 단기 익절 → 재진입 대기 구도.
• 시장은 “헤드라인 안정 + 근원 상방”을 비둘기 해석(연준은 고용 둔화·헤드라인 안정 쪽 반응)으로 받아들이는 중.
• 국내 원화 마켓은 대형주(BTC·ETH) 방어, 중형주 보합, 소형주는 시총·유동성에 따라 혼조.

 

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2) 비트코인 기술적 분석: 일봉·4H 멀티 타임프레임

일봉 관점

• 20·50·100·200MA 정배열 유지. 추세는 상승, 다만 모멘텀은 과열권에서 살짝 이탈.
• 주요 구간: 지지 $118.5k → $116.8k, 저항 $122k → $125k → $128k.
• 피보 확장/박스 상단 동시 저항대인 $122k를 종가 안착하면 상단 가속.

트레이딩뷰스샷 - 비트코인일봉

4시간봉 관점

• 상단(약 $122~123k) 리테스트 후 되돌림→박스 중단부 재유입 패턴.
• 볼륨 프로파일 상 $120k 부근 고밀도: 눌림 매수가 다시 붙기 좋은 자리.
• 단기 시나리오
  • 돌파형: $122k 종가 안착 시 $125k 스윙 타깃.
  • 눌림형: $118.5k 테스트 후 반등 시 리스크-리워드 최적.

트레이딩뷰스샷 - 비트코인4시간봉

 

해석/예측

• 베이스(55%): $118.5~122k 박스 재압축 후 상단 돌파.
• 불(30%): CPI+FedWatch 효과로 $125~128k까지 연속 압축-돌파.
• 약(15%): $116.8k 하회 시 20일선 재확인 → 재정비 후 재상승.

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3) 이더리움 기술적 분석: $4k 돌파 후 에너지 재축적

상황

• $4k를 돌파한 뒤 $4.1~4.3k 박스에서 체력 보충(거래량 감소는 정상 조정의 전형).
• 상단 레인지 $4.4k~4.6k는 과거 고점 메모리로 저항이 밀집.

전술

• 박스 하단 근처(4.1k대) 분할매수→중단부 익절→상단 추종의 박스 트레이딩.
• $4.4k 돌파 시 추세 추종 분할 증액, $3.9~4.0k 이탈 시 손절로 리스크 관리.

트레이딩뷰스샷 - 이더리움일봉

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4) 도미넌스·Total3: 알트 순환의 온도계

BTC 도미넌스

• 60%선 부근 공방. 추세선 하방 이탈 후 리테스트 성격이 강함.
• 59%대로 빠지면 알트 동시다발 랠리가 촉발되기 쉬움. 반대로 61% 재안착 시 선별장세.

트레이딩뷰스샷 - 비트코인도미넌스

Total3(비·이더 제외 시총)

• 박스 상단 재도전 구간. 도미 하락과 동조할 경우 중형~대형 알트에 거래대금 유입 확대 예상.
• 섹터 로테이션: L1(솔라나/아발란체) → 대형 디파이/리퀴드스테이킹 → AI·인프라 순으로 번질 가능성.

트레이딩뷰스샷-TOTAL3차트

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5) 심리·현물 프라이싱: 공포·탐욕, 김치프리미엄

F&G

• 60대 초중반 유지: “과열 전 상승 초입” 심리. 70~80 진입 시 단기 차익실현 경계.

출처 코인마켓캡

김프

• 2%대 초반(예시): 국내 매수 심리 정상화. 급격한 8~10% 상승은 과열 신호로 경계.

출처 김프가

해석/예측

• CPI 이후 달러 강세 완화까지 동반될 경우, 김프가 점진 확대될 수 있으나 7~8% 이상 급등은 단기 꼭짓점 시그널로 보겠습니다.

 

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6) 파생·유동성 지도: 청산·호가 띠를 이용한 단기 시나리오

출처 코인글래스

청산 히트맵

• 최근 24시간 롱·숏이 교차 청산. 대형 블록이 간헐적 생성·소멸.
• 상단 유동성 자석: $121.6k / $126.8k / $131.9k 부근(가격이 당겨지는 지점).
• 트레이딩 팁: 급등 앞두고 인접 상단 띠 흡수 → 되돌림 → 본 돌파 순으로 전개되는 경우가 잦음.

출처 코인글래스

리스크 관리

• 레버리지 포지션은 CPI 주간 변동성 증폭 시 스탑 엄수(-3%~-5%).
• 이벤트 전후에는 포지션 총합 델타 중립(헷지)도 고려.

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7) 현물 ETF 수급: 가격의 하방 경직성을 만드는 힘

출처 소소밸류 비트코인현물ETF

BTC 현물 ETF

• 순유입이 끊기지 않음. 박스 상단부에서도 매수 쿠션을 공급.
• 단기 유입 둔화는 눌림 허용이나, 구조적 수급은 여전히 우호.

출처 소소밸류 이더리움현물ETF

ETH 현물 ETF

• 신고가 코멘트 확인. 패시브·기관 자금의 정기 유입 루트가 작동.
• ETH 상대강도 개선 시 알트 섹터 전반으로 베타 확대.

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8) CPI 디테일 해설: 왜 “헤드라인 안정 + 근원 견조”가 비둘기 재료가 되었나

발표 요지(7월)

• 헤드라인 CPI 2.7% YoY(예상 2.8% < 결과) / 0.2% MoM.
• 근원 CPI 3.1% YoY(예상 3.0% 상회) – 5개월 만의 최고치.
• 구성: 에너지 -1.1%, 식료품 -0.1%로 완화, 서비스는 항공료(+4%), 의료(+0.8%), 자동차 유지보수(+1%)로 견조한 상승.

관세 변수

• 관세는 기업 마진에서 일부 흡수되는 중(전가의 속도·범위가 분산).
• 당장 헤드라인 가속화로 직결되지 않음. 다만 관세가 축적되면 하반기~내년 상반기에 점진적 상방 압력으로 반영될 소지.

해석

• 연준은 지금 고용 둔화 조짐 + 헤드라인 안정 조합을 더 크게 본다고 판단.
• 근원·서비스 상방은 “급하지 않다”는 논리로 상쇄 가능.
• 결론: 빨라진 인하 기대가 형성되기 쉬운 데이터 믹스.

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9) 금리 경로: CME FedWatch와 9/17 인하 베이스 시나리오

출처 CME FedWatch Tool

CME FedWatch

• 오늘 발표 이후 9월 17일 인하 확률이 가시적으로 상승(90%대).
• 동결 확률은 한 자릿수대로 축소. 시장은 “연준이 늦지 않게 대응” 쪽에 베팅.

연쇄 효과 가설

• 9월 인하 → 11~12월 추가 1회(데이터 종속) → 실질금리 하향 안정.
• DXY(달러) 반락·미 국채물 금리 하향은 **리스크 자산(코인)**에 우호.

암호자산으로의 연결

• 인하 기대가 유동성 디스카운트 해소로 이어지며, 메이저·알트 모두에 베타 확대.
• 다만 근원·서비스가 꺾이지 않으면 인하 속도는 점진적일 수 있음.

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10) 1~2주 트레이딩 플랜: 트리거·무효화·포지션 운영

비트코인

• 트리거1(돌파): $122k 종가 안착 → $125k → $128k 순차 청산/추종.
• 트리거2(눌림): $118.5k 테스트 후 반등 → 박스 중단 재진입 시 스윙.
• 인밸리데이션: $116.8k 일봉 종가 이탈 시 재진입 점 재탐색.

이더리움

• 박스 하단(4.1k대) 근접 시 분할 진입, 상단(4.3~4.4k) 분할 익절.
• $4.4k 돌파 후 4.3k 지지 확인 시 추세 추종 증액.
• $3.9k 이탈 시 손절·대기.

알트 로테이션

• 도미 60% 하회 확인 시: L1(솔라나)·대형 디파이·AI 인프라 중심 순환 대응.
• 원칙: “거래대금 급증 + 20/50MA 벌어짐 과열” 구간은 추격 매수 자제.

리스크 관리

• CPI 주간 고변동: 레버리지 총합 델타 축소, 스탑 고정(-3%~-5%).
• 김프 8~10% 급등 시 익절 비중 상향.

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11) 리스크 체크리스트(매일 아침 확인용)

1. BTC $122k 돌파·안착 / $118.5k 방어
2. BTC 도미 60% 재이탈 여부(59%대 진입 강세)
3. CME 인하 확률 변화·연준 위원 발언 톤
4. ETF 순유입 지속·거래대금 수준
5. 김프 급등(8~10%)·F&G 75 이상
6. 대형 청산 띠 위치 변경(상·하단 자석 이동)
7. 관세·정책 뉴스 헤드라인(서비스 물가 상방 재점화 가능성)

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12) 종합 결론

• 거시: 헤드라인 안정, 근원·서비스 견조 → 연준은 “데이터 종속”을 유지하되 9월 인하 베이스로 이동.
• 크립토: 유동성 기대가 가격의 하방 경직성을 강화. 돌파 시 상단 열림, 눌림은 기회.
• 전략: 돌파 구간 추종 + 이벤트 전후 레버리지 축소 + 박스 하단 분할 매수, 김프/과열 시그널에선 익절 우선.

📌 마무리

오늘 8월 13일 시황 분석에서는 CPI 발표가 시장에 미친 영향과, 금리 인하 가능성 상승이 비트코인·이더리움 시세 및 알트코인 시장에 줄 수 있는 시그널을 집중 분석했습니다.

남은 9월 17일 FOMC 전까지의 변동성 구간에서, 포트폴리오 비중 조절과 손절 라인 관리가 핵심이 될 것입니다.

특히 CPI가 예상치를 하회하고, 금리 인하 기대감이 반영되는 동안 비트코인 도미넌스 변화와 김치프리미엄, ETF 자금 유입 흐름을 매일 체크하는 것이 중요합니다.

불장 전 마지막 조정일 수 있는 이번 구간을 기회로 활용하시기 바랍니다.

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(※ 본 글은 교육용 리서치이며, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.)

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MADE BY 코아남

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코아남

 

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