BTC 0.618 사수 vs ETH 과열 식힘: 오늘부터 다시 비트의 시간 [8월26일 코인시황]

작성일: 2025-08-26 화요일 · 기준시각: 오전 6시 · 출처: TradingView, Coinglass, CoinMarketCap(공포·탐욕), 업비트·바이낸스(김프), SoSoValue(현물 ETF)

https://www.youtube.com/watch?v=LHg7HB2nrWI

 

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BTC 0.618 사수 vs ETH 과열 식힘: 오늘부터 다시 비트의 시간

목차

1. 오늘의 핵심 요약
2. 비트코인 주봉: 20EMA 지지 관찰
3. 비트코인 일봉: 0.618 되돌림 테스트
4. 이더리움 일봉: 추세선 유지 vs 다이버전스 해소
5. BTC 도미넌스: 반등 여지(60~61%)
6. ETH 도미넌스: 14%대, 속도 조절 필요
7. 파생① 청산 히트맵: 유동성 밴드
8. 파생② 24시간 총 청산: 롱 과열 정리
9. 심리·내수: F&G, 김치프리미엄
10. 현물 ETF 자금 흐름
11. 결론 및 전략

1. 오늘의 핵심 요약

• BTC: 일봉 0.618(약 107~108K) 되돌림 테스트 이후 반등 모색. 주봉 20EMA가 1차 추세 지지.
• ETH: 사상고점 안착 실패 후 상승 추세선 재확인. RSI 다이버전스 해소 필요.
• 도미넌스: BTC.D 반등 여지(60~61%), ETH.D는 14%대로 속도 조절 바람직.
• 파생·청산: 24시간 총 청산 약 $894M, 롱 비중 90%+ 정리.
• 심리: 공포·탐욕지수 43(중립 하단). 김프 플러스권 유지.
• ETF: ETH 스팟 대규모 유입(+), BTC 스팟 소폭 유출(-).

출처 트레이딩뷰스샷 - 비트코인주봉

2. 비트코인 주봉: 20EMA 지지 관찰

주봉 20EMA(붉은선) 부근에서 지지 확인 시 중기 상승 추세 유지 가능성이 높습니다. 주봉이 두 주 연속 20EMA 하방에 머물 경우 중기 박스 하단을 재평가해야 합니다.

레벨	가격대	메모
1차 지지	108K~107K	일봉 0.618과 중첩
2차 지지	102.4K	이탈 시 눌림 확대 가능
저항	114.5K~115K / 118.5K / 120K+	반등 목표 구간

3. 비트코인 일봉: 0.618 되돌림 테스트

100K 출발 상승분의 피보나치 0.618(약 107~108K) 테스트가 완료되어, 해당 구간 수성 시 114.9K → 118.5K → 120K 이상 순서로 기술적 반등 목표가 열립니다. 반등의 신호는 20EMA 재탈환 여부로 확인합니다.

리스크: 107K 하방 이탈 후 104K(0.786)와 102.4K 확인 구간 도래 시 스윙 롱 비중 축소 권고.

출처 트레이딩뷰스샷 - 비트코인일봉

4. 이더리움 일봉: 추세선 유지 vs 다이버전스 해소

사상고점 인근 안착 실패 후 상승 추세선 재확인 단계입니다. RSI 상 Bear 다이버전스가 누적되어 있어, 횡보·완만한 조정을 거치는 흐름이 자연스럽습니다.

구분	가격대	비고
지지	추세선 하단, 4.2K~4.3K	이탈 전까지 상단 재도전 유효
저항	4.85K~5.0K	고점 재도전 구간

출처 트레이딩뷰스샷 - 이더리움일봉

5. BTC 도미넌스: 반등 여지(60~61%)

BTC.D는 58%대에서 기술적 반등 여지가 열려 있습니다. 20일선 재탈환(≈61%) 시 BTC 상대강세가 재점화될 수 있으며, 그 경우 알트 순환은 지연될 가능성이 큽니다.

출처 트레이딩뷰스샷 - 도미넌스

6. ETH 도미넌스: 14%대, 속도 조절 필요

ETH.D는 14%대까지 상승했습니다. 과거 사이클 경험상 20% 근접은 시즌 말미 과열 신호로 해석되는 경우가 많아, 속도 조절이 시장 건강성에 유리합니다.

출처 트레이딩뷰스샷 - 이더리움 도미넌스

7. 파생① 청산 히트맵: 유동성 밴드

24시간 히트맵 기준 112~113K(상단), 106~104K(하단)에 유동성 밴드가 뚜렷합니다. 가격은 인접한 유동성 밀집대를 선호하므로, 밴드 경계에서의 급변속에 유의해야 합니다.

출처 코인글래스 청산히트맵모델3

8. 파생② 24시간 총 청산: 롱 과열 정리

스샷 기준 24시간 총 청산은 $894.06M, 이 중 롱 $807.72M(90%↑), 숏 $86.34M으로 롱 과열이 정리되었습니다. 반등 조건을 점검하기에 유리한 환경입니다.

청산 종합 보드 — 거래소/종목별 분포

출처 코인글래스 청산히트맵

9. 심리·내수: F&G, 김치프리미엄

공포·탐욕지수 43은 중립 하단으로 과열이 낮은 상태입니다. 국내 프리미엄은 플러스권 유지로, 반등 시 동조화 가능성이 살아 있습니다.

출처 코인마켓캡 공포탐욕지수

출처 김프가

10. 현물 ETF 자금 흐름

ETH 스팟 ETF는 대규모 순유입(+$341.16M)이 확인됩니다. 반면 BTC 스팟 ETF는 소폭 순유출(-$23.15M)이 관측되었습니다. 단기에는 ETH에 자금이 집중되었으나, BTC.D 반등 시 흐름 재역전 가능성을 염두에 두어야 합니다.

출처 소소밸류 이더리움 현물 ETF

출처 소소밸류 비트코인 현물 ETF

결론 및 전략

포지션 구성(스윙 기준)

• BTC 70~85%, ETH 10~20%, 알트 0~10% (본인 변동성 허용치에 맞춰 조정)

비트코인 시나리오

구간	가격대	액션
분할 매수	108K~107K / 104K / 102.4K	각 구간 소액 분할, 과도한 레버리지 금지
부분 익절	114.9K / 118.5K / 120K+	반등 단계별 청산으로 변동성 흡수
무효화	102K 하회	현금 비중 확대, 박스 하단 재평가

운영 팁
일봉 20EMA 회복/이탈을 트리거로 활용하고, F&G가 40대에 머무는 동안은 저점 분할 접근이 유효합니다. 국내 프리미엄 급확대 시에는 단계적 익절로 리스크를 관리합니다.

 

본 글은 교육 목적의 시장 정보이며, 투자 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

 

by 코아남 – 코인과 함께 아침을 맞이하는 남자

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