비트코인 108K 사수! 사이클 정점 향한 마지막 관문[8/27 수 코인시황]

https://youtu.be/LHg7HB2nrWI?si=dfQdUoMhK52ZvLDJ

 

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2025년 8월 27일 수요일 비트코인 시황분석

코아남 — 코인과 함께 아침을 맞이하는 남자

오늘은 총 14장의 차트와 지표를 근거로 비트코인, 이더리움, 알트코인 시장 흐름을 종합 분석합니다.
단순 수치 확인을 넘어 현재 상황 해석, 앞으로의 전망, 전략 제안까지 포함했으니 투자 판단에 참고하시길 바랍니다.

1. 오늘의 핵심 요약 (서론)

• 비트코인은 108K 지지선을 테스트 후 단기 반등 중이며, 115K 돌파 여부가 단기 추세 전환의 핵심입니다.
• 주봉 기준으로는 더블바텀 패턴이 유효하여 중장기 추세가 아직 꺾이지 않았습니다.
• 이더리움은 전고점 돌파에는 실패했으나 상승 추세선 지지를 확인, 추세 지속 여부를 가늠 중입니다.
• BTC 도미넌스는 58%에서 반등 시그널, ETH 도미넌스는 14%대로 과열 완화가 필요한 국면입니다.
• 파생시장은 24시간 기준 약 9억 달러 청산이 발생하며, 과열된 롱 포지션 정리 국면입니다.
• 공포탐욕지수는 43(중립 하단), 김프는 플러스권을 유지하고 있어 국내 자금 이탈은 보이지 않습니다.
• ETF 흐름은 ETH로의 강력한 자금 유입이 돋보이며, BTC ETF도 안정적 순유입을 기록했습니다.

종합 전략: BTC 중심 비중 유지 + ETH 추세 확인 후 확대 + 알트 분할 접근

2. 비트코인 일봉 분석

비트코인은 100K에서 122K까지 상승 후 조정을 거쳐 피보나치 0.5 되돌림 구간(108K)까지 내려왔습니다. 이 구간에서 매수세가 유입되며 단기 반등이 나왔고, 현재는 112K 부근을 회복하려는 모습입니다.

• 지지선: 107K~108K (피보나치 0.5, 매수세 집중 구간)
• 저항선: 115K, 118K, 120K (단기 매도세 집중 예상)

전망: 115K를 회복하면 단기적으로 118K·120K까지 추가 상승 여력이 있으나, 107K 이탈 시 104K, 102K까지 후퇴할 수 있어 손절 라인 관리가 중요합니다.

출처 트레이딩뷰스샷 - 비트코인일봉

3. 비트코인 주봉 분석

주봉 차트에서는 조정 과정에서 전저점을 낮추지 않고 더블 바텀 패턴을 만들며 지지를 확인했습니다. 20주 이동평균선이 위치한 108K 부근에서 반등하는 모습은 중기 상승 추세가 아직 유효함을 시사합니다.

• 핵심 포인트: 주봉 마감이 20주선 위에서 유지되는가
• 이탈 시: 중장기 박스권 하단(100K~102K)까지 조정 열림

전망: 주봉 패턴이 유지된다면 130K 돌파 가능성이 남아 있으며, 이번 사이클의 상단은 140K~160K 구간으로 열려 있습니다.

출처 트레이딩뷰스샷 - 비트코인주봉

4. 이더리움 일봉 분석

이더리움은 사상고점 부근 안착에는 실패했으나, 상승 추세선 하단에서 지지를 확인했습니다. RSI 다이버전스가 발생했지만 조정이 과하지 않아 횡보 후 반등 가능성이 살아 있습니다.

• 지지: 4.2K~4.3K
• 저항: 4.85K~5.0K (사상 최고가 부근)

전망: 비트코인이 강세 전환 시 ETH도 4.8K를 재도전할 가능성이 높으며, 다만 ETH 도미넌스 과열을 고려할 때 상승 속도는 완만할 수 있습니다.

출처 트레이딩뷰스샷 - 이더리움일봉

5. 비트코인 도미넌스 (BTC.D)

BTC 도미넌스는 58% 부근에서 반등을 시도하고 있습니다. 61% 회복이 이뤄진다면 다시 비트코인 중심 장세가 열리며 알트코인은 후행할 가능성이 큽니다.

전망: BTC 도미넌스가 반등하면 시장 내 자금이 다시 비트코인으로 몰리면서 단기적으로 알트 약세 → 이후 후반부 순환 랠리로 이어질 수 있습니다.

출처 트레이딩뷰스샷 - 비트코인도미넌스

6. 이더리움 도미넌스 & 알트시총 분석

ETH 도미넌스는 14%대로 과거 사이클 기준 아직 상승 여력이 있으나, 20%에 근접할 경우 사이클 상단 과열 구간으로 해석됩니다. 알트시총은 장기 추세선을 유지하며 불장 신호를 점차 강화하고 있습니다.

전망: 단기적으로 ETH와 일부 메이저 알트는 추가 상승이 가능하나, 중소형 알트는 BTC 도미넌스 반등 시 단기 조정 가능성이 높습니다.

 

출처 트레이딩뷰스샷 - 이더리움도미넌스

출처 트레이딩뷰스샷 - TOTAL3

7. 파생시장 (청산 히트맵 + 청산 통계)

청산 히트맵에서는 109K~110K 구간에 대규모 유동성 밴드가 확인됩니다. 가격이 이 구간에 접근하면 숏·롱 포지션의 대량 청산이 동반될 수 있습니다.

• 총 청산: $894M
• 롱 청산: $807M (90% 이상)
• 숏 청산: $86M (10%)

해석: 과열된 롱 포지션이 강하게 정리되면서 시장이 숨고르기 국면에 들어섰습니다.

전망: 롱 청산이 충분히 발생한 만큼 단기 반등 여건이 조성되었으며, 다만 추가 하락 시 숏 포지션 청산을 동반한 급락도 배제할 수 없습니다.

출처 코인글래스 - 청산히트맵 모델3

출처 코인글래스 - 청산히트맵

8. 사이클 지표 (레인보우 & 파이사이클)

비트코인 레인보우 차트는 아직 과열 영역에 진입하지 않았으나, 상단 근접 시기가 점점 다가오고 있습니다. 파이사이클 지표 역시 상단 밴드에 접근하면서 중장기 고점 시그널을 준비 중입니다.

전망: 과거 사이클과 비교할 때, 10월~11월이 비트코인 사이클 상단 가능성이 높습니다. 따라서 9월은 저점 매수와 분할 대응이 유효한 구간입니다.

출처 코인마켓캡 - 레인보우차트

출처 코인마켓캡 - 파이사이클

9. 투자심리 (공포탐욕지수 & 김치프리미엄)

공포탐욕지수는 43(중립 하단)으로 극단적 탐욕이 사라지고 시장 심리가 안정된 상태입니다. 김치프리미엄은 BTC +68만 원, ETH +2.3만 원으로 국내 투자심리는 여전히 견조합니다.

전망: 심리가 과열되지 않은 상태에서 국내 프리미엄이 유지되는 것은 긍정적 시그널이며, 추가 상승 시에도 급락 위험보다는 점진적 상승 가능성을 높여줍니다.

출처 코인마켓캡 - 공포타욕지수

출처 김프가

10. ETF 자금 흐름 + 결론 및 전략

ETF 자금 흐름은 최근 ETH 쏠림이 두드러집니다.

• ETH 스팟 ETF: 하루 +4.39억 달러 순유입
• BTC 스팟 ETF: 하루 +2.1억 달러 순유입

전망: ETH로의 강력한 자금 유입은 알트 불장의 신호로 해석될 수 있으며, BTC ETF도 꾸준한 유입이 이어지고 있어 중기 상승세는 여전히 유효합니다.

오늘의 전략

• BTC: 107K~108K 분할 매수, 115K·118K·120K 분할 익절
• ETH: 추세선 지지 확인 후 비중 확대, 4.8K 돌파 여부 주목
• 알트: BTC 도미넌스 반등 시 단기 조정 가능성 → 분할 접근
• 포트폴리오: BTC 중심 70~80%, ETH 15~20%, 알트 5~10% 권장

종합: 비트코인 중심의 안정적 운용 + ETH와 알트의 선택적 분할 투자가 가장 합리적인 전략입니다.

출처 소소밸류 - 비트코인ETF

출처 소소밸류 - 이더리움 ETF

 

by 코아남 – 코인과 함께 아침을 맞이하는 남자

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코아남

 

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