https://youtu.be/TGodu3omgUE?si=LjHGYu-EnE0-jbkr
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촬영/기준: 2025-10-25(토) 오전 8시. 본 글은 동일 날짜 영상 자막과 해설을 바탕으로 재구성한 시황 리포트입니다. 투자 판단은 독자님 본인의 책임임을 먼저 말씀드립니다.
Ⅰ. 오늘의 핵심 요약
- CPI 3.0%: 예상(3.1%)을 하회하며 인플레이션 완화 시그널 확인.
- 제도권 변화: 대형은행의 BTC·ETH 담보대출 이슈 부상 → 담보가치 인정·유동성 채널 확대 가능성.
- 4분기 계절성: 과거 통계상 평균·중앙값 수익률이 가장 우호적인 구간. 현재는 평균 회귀 여지 해석 가능.
- 전략 코어: 추격 금지, 101~98K 구간 분할, 이평 리테스트 관리, 이벤트 전후 포지션 경량화.
Ⅱ. 매크로 브리핑: CPI 3.0%와 세부 항목 점검
9월 CPI는 3.0%로 발표되어 예상치 3.1%를 하회했습니다. 헤드라인 둔화가 확인되었고, 근원 지표도 컨센서스 대비 다소 완화 방향입니다. 다만 에너지·서비스 하위 항목에서는 변동성이 여전히 관찰됩니다.
- 에너지: 가솔린 지수 +4%대, 천연가스 서비스 +10%대.
- 근원 서비스: 임금·임대료 구성의 관성 약화 신호 점진적.
- 데이터 수집: 셧다운 이슈와 무관하게 해당 월은 예정대로 공표.
요약하면, 물가 방향성은 완화로 기우나, 에너지·서비스의 미세한 재가열 구간이 있어 연준의 완화 전환 타이밍은 ‘데이터 의존’을 유지할 가능성이 높습니다.
Ⅲ. 비트코인 기술적 분석(일봉·스윙)
- 현위치(촬영 시점): 111K 부근, 3개월 박스(-15%~+15%) 하단 방어 후 반등 시도.
- 이평 구조: 200일선 이탈 → 50/20일선 리테스트 → 재하락 가능성을 열어둔 되돌림–재확인–재반등 시퀀스.
- 확실한 롱 후보 구간: 101.3K ~ 98K
- 과거 매물대·박스 하단·피보나치 되돌림이 겹치는 수렴 지지대.
- 반등 시 20/200일선 리테스트 확률↑ → 스윙 구간 설정 용이.
스윙 트레이드 규칙(예시)
- 진입: 101~98K에서 3~5회 분할(평균단가 관리).
- 청산: 20일선·200일선·직전 고점(구간별 20~30%) 부분청산.
- 손절: 매물대 하단 종가 이탈 시 자동화(비중 따라 -2%~-4%).
- 리스크: 펀딩비 급변, OI 급증, 청산 히트맵 밀집 구간 동시 출현 시 비중 축소.
Ⅳ. 이더리움 큰 그림: 패턴과 온체인
ETH는 중장기적으로 엣지형 트라이앵글 상단 돌파 시 5,000달러 회복을, 보수적 측정값 기준 7,200달러 근처까지의 파동 여지를 열어둡니다. 거래소 순유출 가속·유통 물량 타이트닝은 구조적 지지로 작용합니다.
- 패턴 무효화: 상단 추세선 재이탈·거래량 감소 동반 시 지연 가능성.
- 온체인: 거래소 보유량 감소, 스테이킹 락업 비중이 공급 쇼크를 늦추는 효과.
Ⅴ. 유동성 프레임: RRP·MMF·QE 시나리오
1) RRP(역레포)란
단기자금을 연준에 맡기고 국채·MBS 등을 담보로 이자를 받는 메커니즘입니다. RRP 잔액 감소는 시중으로 자금이 이동하는 신호로 해석되는 경우가 많습니다.
2) MMF(머니마켓펀드)와 대기자금
MMF 잔액이 수 조 달러 규모로 높게 유지되어 있으며, 완화 전환(금리 인하·QE) 신호가 명확해질 경우 일부가 위험자산으로 이동할 수 있습니다.
3) 정책 시퀀스 가설
- QT(양적긴축) 속도 둔화/종료 → 대차대조표 안정화.
- 정책금리 인하 신호(점진적) → 실물·위험자산 리프라이싱.
- 필요 시 유동성 공급(QE 성격의 프로그램)로 크레딧 스프레드 안정 유도.
Ⅵ. 제도권 편입 가속: 은행권 ‘암호화폐 담보대출’
2017년 비트코인에 부정적이던 인물/기관이, 2025년에는 BTC·ETH 담보대출 영업을 언급합니다. 이는 다음의 상징성을 가집니다.
- 담보가치 인정: 변동성이 큰 자산이지만 제도권 리스크 관리 하에 활용.
- 유동성 채널 확대: 현물·선물 이외에 신용 파이프라인이 열림.
- 평판 리스크 완화: ‘금융권의 문턱’ 진입으로 신뢰도 개선.
Ⅶ. 4분기 계절성·통계로 본 확률
- 과거 분기 수익률 히스토리에서 4분기 평균 ≈ +70%대, 중앙값 ≈ +40~50%로 우호적.
- 현재 분기는 마이너스 영역 언급(영상 기준) → 평균 회귀 여지를 근거로 스윙 전략 수립 가능.
- 단, 통계는 확률일 뿐이며, 리스크 관리(손절·분할·비중)가 붙을 때만 유효.
Ⅷ. 알트코인 체크리스트: 과매도·확산 단계
- RSI 극과매도 코인 다수 → 반등 확률 상승.
- 알트 시총 장·단기선 골든크로스 포착.
- 확산 3단계: 비트 선행 → 이더 추세 확인 → 알트 확산.
알트 운용 가이드(예시)
- 현물 위주, 레버리지 금지 또는 최소화.
- 비트 방향성 추종, 도미넌스 반전 시 페어 교체.
- 상승 파동 1·3·5 중 3파 구간에서 일부 분할청산, 실패 시 복구전략 사전 명시.
Ⅸ. 투자자 유형별 플레이북
1) 보수적 현물 투자자
- 101~98K 3~4회 분할, 반등 시 20/200일선에서 일부 이익 실현.
- 현금비중 30~50% 유지, 이벤트 주간엔 포지션 경량화.
2) 스윙 트레이더
- 101~98K 역추세 진입, 손절 -2%~-4% 고정.
- 20/200일선 리테스트·갭 저항 구간에서 20~30%씩 분할청산.
3) 파생 사용자
- 레버리지 제한(현물 환산 기준 1~2배), 펀딩비·OI·히트맵 3요소 동시에 점검.
- 청산 레벨 근접 시 비중 축소, 뉴욕 개장 전후 변동성 주의.
Ⅹ. 이벤트 캘린더와 리스크
- 거시: CPI, PPI, 고용보고서, FOMC, 재무부 입찰 일정.
- 크립토: 현물/선물 ETF 자금 흐름, 거래소 고래 지갑 이동, 대규모 언락.
- 정책: 미국 의회·행정부 발언(스테이블코인/거래 규제), 글로벌 은행 규제 가이드.
Ⅺ. Q&A 미니 해설
Q1. RRP가 줄면 코인에 호재인가요?
A. 일반적으로 시중 유동성 확대 신호로 해석되지만, 단선적 인과는 아닙니다. 금리·달러 지수·크레딧 스프레드와 함께 보셔야 정확도가 높아집니다.
Q2. QE가 시작되면 무조건 상승인가요?
A. 금융환경 완화는 우호적이나, 경기 둔화/신용 리스크 동반 시 변동성이 커질 수 있습니다. 포지션 관리가 핵심입니다.
Ⅻ. 결론
CPI 3.0% 완화, 은행권 담보대출 이슈, 4분기 통계가 겹치며 반등 확률은 높아졌습니다. 다만 확률은 리스크 관리가 전제일 때만 의미가 있습니다. 101~98K 구간 분할 접근과 이평 리테스트 관리, 이벤트 전후 경량화 원칙을 유지하시길 권합니다.
출처
- 코아남 2025-10-25 토요일 시황 영상(본 포스팅은 해당 자막·해설 기반 재작성).
- 데이터: BLS, CoinGlass 통계, 공개 뉴스·헤드라인(기관 코멘트).
면책고지
본 글은 일반 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 암호화폐 투자는 원금 손실 위험이 큽니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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코아남
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