100K 이탈… 반등 전 ‘BITI 6개월 적립식’으로 방패부터 드세요

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100K 이탈… 반등 전 ‘BITI 6개월 적립식’으로 방패부터 드세요

촬영 기준: 2025년 11월 5일 수요일 오전 · 작성자: 코아남 – 코인과 함께 아침을 맞이하는 남자

 

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오늘의 핵심 요약

• 미국 증시 급락 + 셧다운 장기화 우려로 비트코인이 100K 하회.
• 98–100K 박스 재진입 시 107K 단기 반등 여지.
• 중기 분기점 = 주봉 50주선 마감(월 09:00). 이탈 마감 시 하락장 전환 리스크.
• 리스크 관리는 선물 아닌 ETF형 헤지 : BITI(−1x) 적립식 중심, SBIT(−2x) 보조.
• 현금 30~50% 유지 + 기간·가격 분할 원칙.

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1) 거시·뉴스 배경 정리

• 미국 연방정부 셧다운 재현 우려 확대 → 변동성 확대 요인.
• 급락 뒤 쏟아지는 악재성 ‘노이즈 뉴스’는 심리 흔들기 가능성 → 팩트 체크 우선.

 

2) 기술적 흐름 (TradingView 기준 해석)

일봉: 107K 붕괴 후 장대 음봉 → 98–100K 매수 박스 재진입 및 꼬리 반등.
박스 하단 매수자는 107K 재도달까지 단기 트레이딩 여지.

주봉: 이번 상승의 출발점인 50주선 재확인 구간. 이탈 마감 시 2021년과 유사한 반등 후 재하락 길어질 수 있음 → 마감 전까지 보수적 운영 + 헤지 병행.

출처 트레이딩뷰 스샷 - 비트코인일봉

3) 심리·보조지표 체크

Stoch RSI	바닥권 진입 → 반등 확률 유리.
공포·탐욕지수	극단적 공포 → 과거 유사 구간에서 되돌림 빈발.
정리	단기 반등 여지는 있으나 중기 추세 미확정 → 헤지 유지 + 레벨 체크.

출처 트레이딩뷰스샷 - 비트코인주봉 (하단 보조지표참고)

4) 헤지 전략: 선물이 아닌 ETF형 (청산 리스크 없음)

4-1. 상품 개요

• BITI(−1x): 비트코인 일일 수익률 −1배 추적. 단순·청산 리스크 없음 → 핵심 축.
• SBIT(−2x): −2배 레버리지. 변동성 큼 → 확인된 하락 추세에서만 보조로 소량.
• 유의: 일일 추적형이라 복리·변동성 누적 영향 존재 → 정기 리밸런싱 필요.

4-2. 적립식(6개월) 실행법

• 기간 분할: 매월 2회(1일·15일) 고정 집행.
• 가격 트리거: “BTC +5% 반등 시 1회분 매수” + 월말 잔여분 집행.
• 초기 구성: BITI 100%로 시작, 하락 추세 확인 후 SBIT 일부 혼합.

출처 네이버증권 - BITI ETF 소개

5) 포트폴리오 비중 (현물평가액 대비 예시)

유형	헤지 비율	구성
보수형	30% 내	BITI 100%
중립형	50% 내	BITI:SBIT = 7:3
공격형(비추천)	70% 내	BITI:SBIT = 5:5

 

6) 실행 예시 (금액 가정)

예) 현물 1억 원 보유, 헷지 목표 30% → 3천만 원을 6개월 분할.
월 2회: 각 250만 원 × 2 = 500만 원/월.
BITI 100%로 시작, 하락 추세 확정 시 SBIT 일부 전환.
SBIT 활용 시: 동일 금액 대비 절반 물량(2배 레버리지)만.

출처 네이버증권 - SBIT ETF 소개

7) 리스크 관리 체크리스트

• 레벨: 98–100K 박스 유지, 107K/116K 재돌파 확인.
• 주봉: 50주선 마감 캔들 방향.
• 심리: 공포·탐욕지수 급변, 과매도/과매수 구간.
• 리밸런싱: 월 2회/트리거 충족 시 BITI·SBIT 비중 재조정.
• 현금: 30~50% 가이드 유지, 추가 급락 대비 현금 쿠션 확보.

8) 코아남 관점 정리

이번 급락은 “시즌 종료”보다는 중기 조정으로 해석. 다만 50주선 이탈 마감 시 하락장 전개 가능성 커짐 → 헤지 유지가 합리적.

목표는 양손잡이 전략: 반등 시 현물 수익 + 하락 시 헤지 수익/손실 완화.

9) 오늘의 결론 및 실행 전략

1. 즉시 실행: BITI로 6개월 적립식 착수, 월 2회 고정 집행.
2. 레벨 트래킹: 98–100K 박스 유지·107K/116K 도전 확인.
3. SBIT는 보조: 하락 추세 확인 시 소량만.
4. 현금 지키기: 30~50% 상시 유지, 과투입 금지.
5. 정보 위생: 급락 뒤 악재성 뉴스는 노이즈 → 팩트 기반 점검.

출처

• 차트/지표: TradingView(일·주봉), CoinMarketCap(공포·탐욕지수), Coinglass(파생·OI 등)
• 헤지 상품 설명: 영상 자막 및 발화 내용 정리본

면책

본 글은 투자 교육 목적의 일반 정보로, 특정 자산의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 독자 본인에게 있습니다.

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코아남

 

 

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