상승장 한 번 더 올까? BTC 240K 시나리오와 하락장 대비 포트폴리오

https://youtu.be/q0XJRIQlVT4?si=-rFmCWfUGjVkVbsg

 

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상승장 한 번 더 올까? BTC 240K 시나리오와 하락장 대비 포트폴리오

촬영 기준 : 2025년 11월 26일 수요일 오전 11시경

주요 내용 : BTC 240K 엘리엇 파동 시나리오와 하락장 대비 포트폴리오 정리

유튜브 코아남 11월27일 목 영상 썸네일

1. 촬영 기준과 현재 시장 분위기

간밤 미국 3대 지수가 모두 상승 마감하면서, 코인 시장은 큰 방향 없이 완만한 횡보 흐름을 보이고 있습니다. 현재 시장의 가장 큰 관심사는 “연준이 12월에 실제로 금리 인하를 단행할 것인가?” 입니다.

금리 인하 가능성은 최근 일주일 사이 80% 중반까지 급등했습니다. 특히 파월 의장의 최측근으로 불리는 샌프란시스코 연은 총재가 인하를 지지하는 발언을 내놓으면서, 시장 전반에 “이제는 진짜 인하를 준비해야 한다”는 기대감이 강하게 퍼져 있는 상황입니다.

이런 매크로 환경 속에서 오늘 영상과 글의 핵심 주제는 다음 두 가지입니다.

• 지금이 이미 하락장이라면, 어떻게 대비해야 할까?
• 그럼에도 상승장이 한 번 더 연장될 수 있다는 BTC 240K 시나리오는 어떻게 나오는가?

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2. “지금이 하락장이라면…” 코아남의 전제

코인 시장에는 크게 두 가지 시각이 공존합니다. 하나는 전통적인 4년 주기 반감기 패턴을 그대로 믿는 시각이고, 다른 하나는 이번 사이클이 유동성 사이클 덕분에 한 번 더 연장될 수 있다고 보는 시각입니다.

코아남의 기본 생각은 다음과 같습니다.

• 단기적으로는 여전히 2026년 유동성 피크를 믿고 있다.
• 23년 하반기부터 이어진 상승장이 완전히 끝났다고 단정 짓지는 않는다.
• 다만 4년 주기 패턴이 그대로 작동한다면, 하락장 시나리오도 미리 준비해 두어야 한다.

따라서 오늘 내용은 “하락장이 맞다는 가정” 아래에서의 방어 전략과, 연장 불장 및 BTC 240K 시나리오를 동시에 점검하는 형태로 구성됩니다.

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3. 하락장 대비 포트폴리오 구상

3-1. 26년 말까지 비트코인 적립식 플랜

코아남이 23년 사이클 초입부터 이야기해 온 큰 그림은, 이번 하락장이 오더라도 다음 사이클(28~29년) 을 준비한다는 전제 위에 있습니다.

• 준비한 예산 100% 중 50%는 26년 12월 말까지 비트코인 적립식 매수
• 나머지 50%는 현금으로 보유

하락장은 길고 지루합니다. 22~23년 하락장처럼 1년 이상 수익이 안 나는 구간이 이어질 수 있습니다. 이때 가장 중요한 것은 남아 있는 현금이며, 현금이 있어야 멘탈도 지킬 수 있다는 점을 강조합니다.

3-2. 헷지 상품 활용 (BITI, SBIT)

출처 트레이딩뷰스샷 - BITI 주봉차트

좀 더 적극적인 포트폴리오를 원하는 분들을 위해 코아남이 제시한 방식은 다음과 같습니다.

• 비트코인 현물 50%
• 인버스 ETF 25% (BITI -1x, SBIT -2x)
• 현금 25%

하락장이 길어질수록 비트코인 가격은 빠지지만, 인버스 ETF는 반대로 상승합니다. 실제로 SBIT는 코아남이 처음 언급했던 28~30달러 부근에서 45달러까지 올라오며 50% 이상 상승한 상태입니다.

다만 최근 단기간에 급등한 만큼, 코아남은 볼린저밴드 중앙선(약 20달러대) 근처로 조정이 올 때부터 적립식을 시작하는 계획을 세우고 있습니다. 핵심은 선물 레버리지가 아닌, 현물과 ETF형 헷지로 방어하자는 것입니다.

출처 트레이딩뷰스샷 - SBIT 주봉차트

 

4. 비트코인 가격 레벨 지도 정리

이번 영상에서 정리한 BTC 주요 가격대(업비트 기준)를 한 번에 묶어 보면 다음과 같습니다.

• 현재 가격 : 약 1억 3,100만 원
• 단기 반등 목표 : 주봉 50주선 부근 1억 4,800만 원
• 전고점 재도전 기준 : 1억 6,400만 원 재돌파 시 1억 7,900만 돌파 가능성
• 사이클 분기점 : 1억 1,200만 원 이탈 시 이번 상승 사이클 종료로 판단
• 1차 적립 구간 : 1억 1,000만 ~ 8,200만 원, 월/주 단위 분할 매수
• 풀 베팅 구간 : 8,200만 ~ 6,000만 원, 다음 사이클 대비 대규모 비중 확대

출처 코아남영상 - 업비트비트코인 주봉 하락장대응 영상중

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5. RSI·장기 이동평균선으로 본 저점 후보

가격 레벨과 함께 코아남이 강조한 것은 RSI와 장기 이동평균선입니다.

• 과거 사이클에서 주봉 RSI 30 언저리는 거의 항상 시즌 저점 구간이었다.
• 17~18년, 20~21년 모두 RSI 30 부근에서 큰 바닥이 형성되었다.
• 이번에도 RSI가 30까지 내려온다면 적극적인 매수 구간으로 볼 수 있다.

또한 주봉상 장기 200일선(영상에서 사용한 장기 이동평균선) 아래로 내려온 구간은 과거에도 대부분 좋은 매수 기회가 되었고, 현재 기준 가격은 약 7,800만 원 선으로 언급되었습니다.

결국 단기 4시간봉을 맞추는 것보다, RSI 30·장기 이동평균선·적립식 매수를 통해 다음 사이클에서 이길 수 있는 평단을 만드는 것이 중요하다는 메시지입니다.

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6. 엘리엇 파동과 BTC 240K 시나리오

엘리엇 파동을 기반으로 한 한 트레이더의 분석도 함께 소개되었습니다. 이 관점에서 현재 비트코인 사이클은 다음과 같이 해석됩니다.

• 22년 저점에서 시작된 구간이 1파
• 최근 조정이 2파
• 앞으로 남은 3파에서 피보나치 1.618배 구간까지 상승 시 목표가 약 BTC 240K
• 이후 4파에서 200K 아래로 재차 조정
• 마지막 5파에서 급격한 상승, 이른바 “바나나 존” 구간 도달 가능성

코아남 역시 이런 그림이 나오기를 바라고 있고, 그래서 아직 시장을 완전히 떠나지 않고 있습니다. 다만 엘리엇 파동은 어디까지나 가능한 시나리오 중 하나일 뿐이며, 이를 맹신하기보다는 “온다면 어떻게, 오지 않는다면 또 어떻게” 두 가지를 모두 준비해야 한다는 점을 다시 한 번 강조합니다.

출처 x - 마티파티 계정

출처 x - 엘리엇 파동 분석 프랑스 계정

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7. 이더리움·골드·유동성 사이클

코아남이 사이클 연장 가능성을 보는 중요한 이유 중 하나는 이더리움입니다.

• 21년 이더리움 고점은 약 4,850달러
• 이번 사이클에서는 5,000달러도 채 가지 못한 상태에서 고점 형성
• 과거에는 항상 전고점을 확실히 돌파한 뒤, 그 위에서 2~3배 이상 추가 상승이 나왔다.

이번에는 그 패턴이 완성되지 않았기 때문에, 사이클이 지연되었고 내년까지 이어질 수 있다는 가능성에 무게를 두고 있습니다. 또한 골드의 4년 주기, 150년 넘는 머니플로우 사이클에서 2026년이 유동성 피크로 표시된 점도 함께 참고합니다.

출처 x - MERLIJN 계정

 

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8. 온체인 지표가 말해주는 것

코인텔레그래프·코인글래스 기준 온체인 데이터는 이번 사이클이 아직 전형적인 정점 구간에 도달하지 않았다고 말하고 있습니다.

• 파이사이클 탑 인디케이터는 여전히 정점 값에 한참 못 미치는 상태
• MVRV 비율도 과거 사이클의 3 이상 고점 구간과 달리, 현재는 약 1.57 수준
• 온체인 분석가들 역시 “과거 패턴이 잘 맞지 않는다”고 느낄 정도로 지표들이 상충

이번 사이클은 오래된 올드 고래와 신규 고래 사이의 물량 싸움이 특히 심하고, 기존 4년 패턴과 완전히 같다고 보기도 어렵습니다. 그래서 “여기가 사이클 탑이다/아니다”를 단정 짓기 어려운 혼란스러운 구간이라는 점도 함께 짚어줍니다.

출처 x - 코인텔레그래프 계정

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9. 정리 및 투자 전략

오늘 내용을 한 문장으로 정리하면 다음과 같습니다.

상승장이 한 번 더 올 가능성을 열어두되,
지금이 이미 하락장이라고 가정해도 버틸 수 있는 포트폴리오를 준비하자.

• 1억 1,200만 원 이탈 시 : 이번 상승 사이클 종료로 보고, 1억 1,000만 ~ 8,200만 원 구간에서 장기 적립식 시작
• 8,200만 ~ 6,000만 원 : 다음 사이클(최소 3억 이상)을 바라보고 큰 비중을 실어야 할 핵심 매수 구간
• 1억 6,400만 원 재돌파 시 : 1억 7,900만 전고점 및 그 이상의 연장 불장 가능성 열어두기
• 헷지 전략 : BITI·SBIT 등 인버스 ETF 활용, 선물 레버리지보다는 현물·ETF 중심

결국 승자는 단기 변동성에 흔들리는 사람이 아니라, 다음 사이클까지 살아남아 안정적인 평단을 확보한 투자자라는 점을 다시 한 번 강조하면서 영상을 마무리합니다.

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면책 및 투자 유의사항

본 포스팅 및 영상에서 언급된 내용은 코아남의 개인적인 공부 기록이며, 특정 코인·ETF·ETN 등의 매수·매도를 직접 권유하는 것이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다. 시장 상황은 수시로 변동될 수 있으니, 반드시 본인의 투자 성향과 원칙에 맞추어 최종 결정을 내려주시기 바랍니다.

 

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코아남

 

 

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