[8월 4일 월요일] 비트코인 112K 위태! ETF 자금 이탈에 시장 긴장감 고조

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트레이딩뷰 암호화폐 히트맵

 

✅ 2025년 8월 4일 비트코인 시황 분석
by 코아남 - 코인과 함께 아침을 맞이하는 남자

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1️⃣ 비트코인 기술적 분석 (일봉 기준)

트레이딩뷰 스샷 - MADE BY 코아남

• 현재가: $114,375 (BINANCE 기준)
• 차트 분석 요약:
  현재 비트코인은 지난 112K 지지선에서 기술적 반등에 성공했으나, 단기 고점으로 인식되는 115.4K 부근에서 재차 저항을 받으며 상승세가 둔화되는 모습입니다. 특히, 20일 이동평균선(EMA20)을 회복하지 못하고 하방으로 재진입한 점은 기술적 약세로 해석될 수 있습니다.
• 거래량은 반등 구간에서 점진적으로 줄어드는 반면, 하락 캔들에서는 거래량이 증가하는 양상으로, 수급이 매도 쪽으로 기울고 있음을 시사합니다. RSI 역시 반등 이후 50선 부근에서 고개를 숙이며 방향성을 잃은 모습입니다.

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• 기술적 시나리오 해석:
  긍정적 시나리오는 115.4K 돌파 후 118K, 122K 저항 구간으로의 진입입니다. 하지만 이 구간은 과거 매물대가 집중되어 있는 강한 저항이며, 현재 ETF 유입 흐름이나 파생 포지션 상황을 고려하면 단기 내 돌파는 쉽지 않을 수 있습니다.
  반대로 112K 지지선이 이탈될 경우, 시장의 심리는 빠르게 위축될 수 있고, 109.7K → 106K → 98K까지 하방이 열리는 급락 시나리오도 배제할 수 없습니다.

 

• 투자 전략 제안:
  현 시점에서는 시장이 방향성을 재확립하지 못한 '진공 구간'에 있습니다. 단기 매수자들은 112K 이탈 여부를 중요 포인트로 삼고, 손절 기준을 명확히 설정한 분할 접근이 바람직합니다. 중장기 투자자는 사이클 대추세선(아래 5번 항목 참고)이 무너지지 않는 한, 저점 매수 전략을 유지하되, 단기 고점 추격은 자제하는 것이 유리합니다.

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2️⃣ 도미넌스, 공포탐욕지수, 김치프리미엄

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• BTC 도미넌스: 62.13%
  비트코인 도미넌스는 최근 20일 이동평균선을 돌파하려는 시도를 했으나, 종가 기준으로는 지지받지 못하고 다시 하방으로 꺾인 모습입니다. 이 흐름은 중기적으로 BTC 중심의 상승 흐름에서 알트코인 순환구간으로 전환될 수 있음을 시사합니다.
• 현재 도미넌스가 62% 초반에서 재차 꺾이는 흐름은 과거 패턴과 유사한 알트 시즌 초기 조건으로 작용할 수 있으나, 온체인 수급이나 ETF 흐름이 따라주지 않으면 제한적일 수 있습니다.

출처 코인마켓캡

• 공포탐욕지수: 48 (중립 하단)
  전일(51), 지난주(64) 대비 하락세를 보이며 투자자 심리가 빠르게 냉각되는 모습을 보입니다. 이는 ETF 유출, 기술적 반락, 청산 확대 등 여러 요인들이 복합 작용한 결과로 볼 수 있습니다.

출처 김프가

• 김치프리미엄: +1.02%
  한국 프리미엄 지표는 +1% 초반 수준으로, 국내 시장의 매수세가 완전히 꺾인 것은 아니지만 적극적인 매수세도 아님을 의미합니다. 전반적으로 중립 구간에 머물고 있으며, 이는 변동성 이전의 눈치보기 장세로 해석됩니다.

 

• 전략적 해석 및 제안:
  도미넌스 하락이 실제 알트코인 시장 상승으로 이어지기 위해선 온체인 거래량 증가, 자금 순환 증거가 동반되어야 하며, 현재는 그 전조 수준에 해당합니다.
  공포탐욕지수가 심리적으로 '두려움' 영역에 진입하기 전에, 중소형 알트 중심의 트레이딩 전략은 유효할 수 있습니다. 다만, 비트코인의 112K 지지 유지 여부를 기준 삼아야 합니다.

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3️⃣ 파생시장 동향 및 청산 흐름

출처 코인글래스

• 24시간 청산 규모:
  전체 청산은 약 $141.79M, 이 중 롱 포지션이 약 64% 차지하며 롱 청산 주도 하락이 발생한 상황입니다.
  종목별로는 ETH ($47.8M), BTC ($36.7M), XRP 등에서도 중소형 롱 청산이 두드러졌습니다.

출처 코인글래스

• 히트맵 분석:
  Binance 청산 히트맵 기준으로 115K~118K 구간에 강한 매도 물량 밀집, 상방 돌파 시 단기 슈퍼숏이 청산되며 단기 급등이 가능하지만, 지금의 자금 흐름으론 가능성이 낮습니다.
  하방으로는 112K → 109K → 106K 구간에 대기 매수 주문이 집결되어 있으며, 이탈 시 그다음 지지선은 98K입니다.
• 미결제약정 및 포지션 상황:
  전체 OI는 소폭 감소 중이며, 레버리지 과열 국면은 해소되었습니다. 하지만 이는 곧 시장의 활력이 빠졌다는 의미이기도 하므로, 방향성 회복 전까지 박스권 매매가 적합합니다.

 

• 투자 전략 제안:
  현 구간은 단기 스캘핑보단, 주요 지지선 기준의 스탑을 두고 박스 매매 or 리스크 제한된 알트 스윙이 더 유효합니다.
  특히 BTC 112K 지지 구간에서 반등이 재차 실패할 경우, 알트 시장 전체 조정 국면 진입 가능성도 고려해야 합니다.

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4️⃣ ETF 자금 유입 흐름

출처 소소밸류 비트코인 현물ETF

• BTC ETF 순유입: -8125만 달러 (8월 1일 기준)
  최근 3거래일 연속 자금이 유출되고 있으며, 총 순자산은 146.8억 달러까지 감소했습니다.
  이는 비트코인 반등에도 불구하고 기관 수급이 추세적 매수로 돌아서지 못했음을 나타냅니다.

출처 소소밸류 이더리움 현물ETF

• ETH ETF 순유입: -1억 5226만 달러
  이더리움 역시 가격은 회복되는 중이지만, ETF 자금은 대규모 유출세가 나타나며 괴리를 보이고 있습니다.
  이는 일시적 이익 실현 또는 고점 인식에 따른 환매 가능성으로 해석됩니다.

 

• 전략 해석 및 제안:
  ETF 흐름은 중장기 방향성 판단의 핵심 지표입니다. 현 구간의 유출은 가격 반등에 대한 기관 신뢰 부족으로 해석되며,
  이에 따라 추세 전환 신호가 아닌 기술적 반등으로 판단하는 것이 유리합니다.
  중장기 포트폴리오 구성자는 유입 전환 확인 후 본격 매수에 나서는 것이 바람직합니다.

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5️⃣ 이더리움 기술 분석 (ETH/USDT 기준)

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• 현재가: $3,507
• 기술적 흐름 분석:
  ETH는 최근 조정 후 3500불 지지선에서 반등을 시도하며 긍정적인 흐름을 만들고 있습니다.
  특히 피보나치 되돌림 0.382 ($3300 부근)을 재차 회복하고, 단기적으로는 20일선과 50일선 사이에 위치하고 있습니다.
• 하지만 RSI가 하락 전환 직전에 위치하고 있으며, ETF 유출과 함께 거래량도 감소하고 있다는 점에서 상승세의 지속 가능성에 대한 의문이 남습니다.

 

• 전략 해석 및 제안:
  3500불 지지선이 유지될 경우, ETH는 BTC보다 우세한 흐름을 이어갈 수 있습니다. 다만, 3020불 피보나치 0.5 지지선이 무너질 경우엔 기술적 중기 하락 사이클로 전환될 수 있으므로 유의해야 합니다.
  스윙 기준으로는 현재 구간에서 3단계 분할 매수 후 하단 이탈 시 전량 정리 전략이 현실적이며, 상방은 $3700 돌파 시 추세 복귀로 판단할 수 있습니다.

 

🔚 코아남 오늘의 한줄 정리

시장은 여전히 ‘눈치보기 국면’에 있으며, 비트코인 112K와 ETF 자금 흐름이 추세 전환의 핵심 분수령입니다.
강한 반등보단, 지지선 중심의 신중한 분할 매매 전략이 요구되는 날입니다.

 

 

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