[8/5일 코인시황] 알트 불장 초읽기? 이더리움 주도 상승에 도미넌스 꺾였다!

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✅ 2025년 8월 5일 비트코인 시황 분석

by 코아남 - 코인과 함께 아침을 맞이하는 남자

 

 

1️⃣ 비트코인 기술적 분석 (일봉 및 월봉 시사점 포함)

트레이딩뷰스샷 - MADE BY 코아남

• 현재가: 약 $114,900 부근 (BINANCE 기준)
• 일봉 흐름 요약:
  현재 비트코인은 20일 이동평균선과 재차 충돌하는 구간에 도달해 있으며, 115.4K 저항선 바로 아래에서 방향성을 탐색 중입니다. 앞서 이탈했던 114~123K 박스권 아래에서 반등을 시도하며 재진입 여부가 주목되고 있습니다.
• 과거 고점이 집중된 123K는 상단 저항, 114K는 지지선이자 현재 위치입니다. 지금은 박스권 재진입 여부가 기술적 전환의 분기점이 될 수 있으며, 이탈 후 재진입은 강한 상승 흐름을 의미할 수 있습니다.

트레이딩뷰스샷 - MADE BY 코아남

• 월봉 관점:
  4개월 연속 양봉 형성 중이며, 2022년 12월 이후 이어진 사이클 대추세선은 여전히 유효합니다. 해당 추세선은 현재 105K 부근에 위치해 있으며, 장기 상승 사이클이 유지되기 위해선 해당 추세선 이탈 방어가 핵심입니다.

 

• 해석 및 전략:
  현재 조정폭은 약 5~6%로, 비트코인 기준으론 건강한 수준의 되돌림으로 평가됩니다. 112K 부근을 바닥으로 인식하고 단기 반등 중이며, 115.4K 돌파 시 재차 118K → 123K 상단 저항 테스트 흐름으로 전개될 수 있습니다.
  다만, 109.7K가 무너질 경우엔 98K까지 열리는 하락 시나리오도 열리므로, 단기 매수자는 112K 이탈 여부를 기준으로 리스크 관리가 필수입니다.

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2️⃣ 도미넌스, 공포탐욕지수, 김치프리미엄 심리 지표 분석

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• BTC 도미넌스: 약 62.50 → 현재 61.8%대로 하락 중
  도미넌스는 20일 이평선에 부딪히고 다시 하락 중이며, 200일선·하락 추세선 동시 저항을 넘지 못하고 꺾였습니다. 현재 이더리움 중심의 알트 반등 국면이 펼쳐질 수 있는 전형적인 도미넌스 구조입니다.
• 과거 패턴을 보면, 도미넌스가 이평선에 닿은 뒤 하락 반전하는 흐름은 알트코인 시장의 상대적 강세를 암시합니다. 특히 현재처럼 비트코인은 정체되고, 알트코인이 장대 양봉을 형성하는 시점은 도미넌스 하락에 따른 순환 상승의 초기 조건입니다.

출처 코인마켓캡

• 공포탐욕지수: 52 (전일 48 대비 상승)
  투자자 심리는 중립에서 ‘약간의 탐욕’으로 이동 중입니다.
  ETF 유입 기대감, 미국 증시 반등 등의 영향으로 4포인트 상승하였고, 리스크 온 분위기가 조금씩 살아나고 있음을 반영합니다.

출처 김프가

• 김치프리미엄: +1% 초반
  주요 자산 기준 국내 프리미엄은 하루 사이 반등 후 재차 하락하는 등 확신 없는 매수세를 보여주고 있습니다.
  현재는 시장이 본격적인 상승 사이클이 아닌, 관망·선별적 매매 구간임을 시사합니다.

 

• 전략 제안:
  도미넌스 하락, 공포탐욕지수 개선이라는 심리적 전환의 조짐은 긍정적입니다. 하지만 김프가 확장되지 않고 있다는 점에서, 극단적 포지션보단 분할 대응이 유효합니다. 알트 중심의 순환매를 노리는 트레이딩 전략을 고려해볼 수 있습니다.

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3️⃣ 이더리움 및 알트코인 흐름

트레이딩뷰스샷 - MADE BY 코아남

• 이더리움 현재가: 약 $3,550
• 기술 분석 요약:
  이더리움은 최근 급락을 기록한 장대 음봉을 완전히 상쇄하고, 강한 장대 양봉으로 3,500달러 지지선을 지켜냈습니다.
  이는 심리적·기술적 이중 의미의 중요한 구간이며, 지지 확인 → 반등 전환이라는 긍정적 흐름입니다.
• 특히 이더리움의 고점 구간(3,7004,000불)까지는 별다른 저항이 없으며, 그 이상 4,5005,000불까지의 장기 목표 구간 진입 여부가 8~9월의 관건입니다.

트레이딩뷰스샷 - MADE BY 코아남

• 토탈3 시가총액 차트:
  비트·이더 제외 알트 시총 지표인 Total3도 20일선 재돌파에 성공하며 전고점(1.13T)에 임박했습니다. 이 구간 돌파 시, 알트코인 전반적 불장 전개 가능성이 점쳐집니다.

 

• 전략 제안:
  이더리움 강세 흐름은 중소형 알트로도 확산될 가능성이 높습니다. 현재는 이더리움 주도형 불장 초입으로 해석될 수 있으며, ETH에 대한 비중을 확대하고 알트코인 트렌드를 빠르게 추적할 필요가 있습니다.

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4️⃣ 온체인 및 선물 청산 흐름

출처 코인글래스 청산히트맵

• 히트맵 분석:
  BTC 선물 기준, 116K 구간에 매도 압력 집중된 매물대(노란색 띠) 존재
  하단은 113.7K, 112K, 109.7K에 지지 매물 형성 → 변동성 확대 예상 구간
• 선물 포지션 상황:
  최근 뉴스에 따르면 롱 포지션 40조원, 숏 10조원 누적,
  최근 횡보 구간에서 양방향으로 청산이 진행되며 상당량의 레버리지 해소가 이뤄졌습니다.
• 현재는 방향성 없는 횡보장이며, 고배율 포지션에 대한 청산 리스크가 높은 시기입니다.

 

• 전략 제안:
  변동성 구간에서 포지션을 짧게 끊는 스윙 중심 전략이 필요합니다.
  히트맵 상단 매물과 하단 지지 구간 사이에서 스탑 설정 필수이며, 신호 없이의 레버리지 진입은 자제해야 합니다.

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5️⃣ ETF 흐름 및 기관 수급

출처 소소밸류 비트코인 현물 ETF

• 비트코인 ETF(8월 1일 기준): 대규모 순유출 발생
• 8월 2일 이후: 시장 반등에 따라 ETF 가격은 상승, 자금 유입 전환 기대감 존재
• 기관 수요: 기술적 반등 국면에 동참 가능성 여전하며, 시장을 견인하는 주요 힘으로 작용 중

 

• 전략 제안:
  ETF 자금이 재유입된다면 이는 중장기 강세장으로 전환될 수 있는 근거가 됩니다.
  현물 ETF 자금 흐름은 매일 확인 필요하며, 기관 수요가 유지되는 동안은 급락보다 조정 후 재상승 흐름을 우선 고려하는 전략이 합리적입니다.

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6️⃣ 주요 이슈 정리: 나스닥 상장사들의 암호화폐 매입 러시

• 마이크로스트레티지(MSTR):
  현재 62.9만 BTC 보유 중, 전체 공급량의 약 3%
  마이클 세일러는 "150만 BTC까지 보유 가능" 발언 → 전체 공급량 8%까지도 고려
• 마라홀딩스:
  채굴 중심 기업으로 약 5만 BTC 보유
• BSTR:
  최근 스펙 상장 준비 중, 3만 BTC 보유
  경영진: 아담 백(작업증명 개념 정립자), 션 빌(공적 연금에 BTC 편입 주도)
• ETH 보유 상장사:
  • 비트마인: 83.3만 ETH 보유
  • 샤프링크 게이밍스: 36만 ETH 보유, 최근 집중 매입
• 해석 및 시사점:
  미국 상장 기업들이 BTC·ETH를 회사 자산으로 채택하며 주가 방어 및 레버리지 수단으로 사용
  암호화폐를 통한 주가-유동성-증자 선순환 구조를 형성 중
  이는 향후 기관 매수세 확대, ETF 외 직접 보유 증가로 이어질 가능성 높음

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🔚 코아남 오늘의 한줄 정리

비트코인은 박스권 재진입 여부를 탐색 중이며, 이더리움 주도 하의 알트 강세장이 열릴 조짐이 보입니다.
횡보 구간에선 분할 접근과 방향성 확인 후의 진입이 가장 현명한 전략입니다.

 

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코아남

 

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