비트코인 조정 끝? ETF 자금 이탈 vs 알트코인 불장 시작 신호 분석 [8월6일(수) 코인시황]

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MADE BY KOANAM

 

✅ 2025년 8월 6일 비트코인 시황 분석
by 코아남 - 코인과 함께 아침을 맞이하는 남자

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1️⃣ 비트코인 기술적 분석 (일봉 기준)

트레이딩뷰스샷-MADE BY 코아남

• 현재가: $113,959
• 차트 해석:
  비트코인은 전일 대비 소폭 하락하며 20일 이동평균선 아래에서 안착하는 모습입니다.
  현재 단기적으로는 115.6K 저항선 돌파 실패 이후, 재차 112~110K 지지 확인 구간으로 내려와 있으며, RSI 역시 45 부근에서 방향성을 탐색 중입니다.
• 특히 현재 구조는 “20일선 이탈 후 반등 실패”라는 점에서 기술적 약세 흐름에 해당합니다.
  지속적인 저항 확인 → 이탈 재시도 흐름으로 전개될 경우, 하단 109K → 106K 지지선 테스트 가능성도 염두에 두어야 합니다.

 

• 전략 제안:
  하방 리스크 관리가 필요한 구간입니다. 110K 이탈 시 추가 하락 가능성 열려 있음.
  현재는 박스권 하단 접근 시 단기 반등 트레이딩을 노리는 접근 외에는 현물 및 고배율 포지션 진입은 유의해야 합니다.
  기술적 반등은 115.6K 돌파가 확인되어야 의미 있는 흐름으로 전환됩니다.

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2️⃣ 도미넌스·공포탐욕지수·김치프리미엄

 

트레이딩뷰스샷-MADE BY 코아남

• 도미넌스: 61.87%
  비트코인 도미넌스는 62.5% 저항선 돌파 실패 후 하락 전환.
  기술적 박스권 상단을 뚫지 못하고 하락 추세선을 따라 재차 이탈하는 모습으로, 이는 알트코인 순환 상승 환경에 유리한 조건입니다.

출처 코인마켓캡

• 공포탐욕지수: 55 (전일 52 → 상승)
  투자심리는 중립을 벗어나 소폭 개선되었으며, ETF 낙폭 축소와 미국 증시 안정 덕분에 ‘약한 낙관’이 반영된 수치입니다.

출처 김프가

• 김치프리미엄: +0.98%
  국내 시장도 비트코인 강보합세에 동조하는 모습이나, 전체적으로는 글로벌 시세 대비 큰 괴리 없음,
  투자 심리로 봤을 때는 관망 + 선별적 대응 국면 유지 중입니다.

 

• 전략 제안:
  도미넌스 하락은 알트 시장에 긍정적이지만, 여전히 뚜렷한 자금 유입보다는 순환매에 가까운 상태입니다.
  ETH 및 강세 알트 위주 저가 접근은 가능, 다만 강한 상승 기대보다는 단기 반등 매매에 초점을 맞추는 것이 현명합니다.

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3️⃣ 파생시장 및 청산 흐름

출처 코인글래스

• 24시간 청산 규모: 총 $346.16M
  • 롱: $265.12M (76.59%)
  • 숏: $81.04M
  • ETH: $107.37M, BTC: $55.27M 청산 규모로 ETH가 청산 주도

출처 코인글래스

• 히트맵 분석:
  주요 청산 및 매물 저항은 116K, 118K 구간,
  하단 지지 매물은 112K / 110K / 109K / 106K 구간에서 집중됨.
  현재는 하방 압력이 강하게 작용하고 있으며, 롱 포지션이 고점에서 대거 청산 중인 상황입니다.

 

• 전략 제안:
  고배율 포지션은 리스크 큼. 오더북과 청산 데이터 기준의 매물대 반응을 이용한 단기 박스 매매 전략이 유리합니다.
  특히 비트코인의 110K 하단 이탈 시에는 하방 급락 가속 가능성도 열려 있으므로 스탑로스 설정 필수입니다.

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4️⃣ ETF 자금 흐름 (BTC/ETH)

출처 소소밸류 비트코인현물 ETF

• BTC 현물 ETF (8월 4일 기준):
  • 순유입: -3억 3,319만 달러 (대규모 유출)
  • 총 순자산: 147억 달러 유지
  • 가격: $114,777.6

출처 소소밸류 이더리움현물 ETF

• ETH 현물 ETF (8월 4일 기준):
  • 순유입: -4억 6,506만 달러 (ETH도 대규모 유출 전환)
  • 가격: $3,669.73
• 해석:
  ETF 자금은 전일 기준으로 강한 유출세 전환. 이는 미국 증시 반등에도 불구하고 암호화폐 쪽은 이익 실현 및 리스크 회피가 이어지고 있음을 시사합니다.
  특히 ETH는 최근 강세 흐름에도 불구하고 현물 ETF 대규모 유출이 나온 만큼, 기술적 반등이 지속되려면 자금 유입 반등 확인이 필수입니다.

 

• 전략 제안:
  단기적으로 기관 수요는 약화되고 있으며, 이는 현 시점에서의 상승을 기술적 반등 이상으로 보지 않도록 하는 기준이 됩니다.
  ETF 유입 반전이 포착되기 전까진 비중 확대보다는 유동성 조절 전략이 더 바람직합니다.

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5️⃣ 이더리움 기술 분석

트레이딩뷰스샷-MADE BY 코아남

• 현재가: $3,596
• 분석 요약:
  ETH는 20일 이평선 위에서 여전히 지지를 받고 있으며, 피보나치 0.382 라인($3,248) 위에서 유지되고 있습니다.
  하지만 3540불 이탈 시 하락 재개 가능성이 있는 만큼, 해당 지지선 방어 여부가 단기 추세 유지의 관건입니다.
• RSI: 약 56.07
  기술적 반등 이후 횡보, 상승 탄력은 점점 둔화되고 있는 모습

 

• 전략 제안:
  ETH는 BTC보다 상대적 강세를 유지하고 있으나 ETF 유출과 맞물려 기술적 지지선 중심의 단기 트레이딩 구간으로 해석됩니다.
  3540불 방어 시 분할 매수 가능, 이탈 시 3240~3020 구간까지의 조정도 염두에 두어야 합니다.

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6️⃣ 주요 뉴스 TOP 5 (출처 코인니스 8월 6일 제공 기반)

📄 [1] 블랙록, 비트코인 ETF 유입 둔화에 “포지션 재조정 중”

• 블랙록은 최근 ETF 유입 정체에 대해 단기 조정이자 포트폴리오 재조정이라고 언급
• 해석: 시장에 대한 장기 신뢰는 여전히 유효하나, 단기 리스크 회피 성향 반영

📄 [2] JP모건 “암호화폐 자산군 분류, 연준 기준 포함 추진 중”

• 암호화폐를 '대체 자산' 아닌 '핵심 자산군'으로 편입 검토
• 해석: 제도권 채택 흐름 지속, 중장기적으로 시장 신뢰도 제고 효과

📄 [3] 비트파이넥스, 기관 대상 ETH 스테이킹 상품 런칭

• 최소 500 ETH부터 가능, 연 5.8% 보장형
• 해석: ETH 수요 확대 및 거래소 경쟁 심화 배경

📄 [4] 미국 하원, ‘디지털 자산 법안 패키지’ 1차 통과 완료

• SEC·CFTC 관할 구분, 거래소 규제 명확화
• 해석: 제도적 기반 마련 단계 진입, 투자자 보호 및 기관 참여 확대 긍정적

📄 [5] 중국, 위안화 기반 스테이블코인 발행 테스트 시작

• 일부 국가 간 결제망에서 위안화 기반 스테이블 발행 시범 적용
• 해석: 미국 중심의 달러 스테이블 독점구도에 대항한 디지털 패권 경쟁 심화

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🔚 코아남오늘의 한줄 정리

비트코인은 20일선 하회 후 재반등 실패, ETF 자금 이탈과 함께 신중한 접근이 필요한 구간입니다.
기관 중심의 매도 조정 흐름 속에서도, 규제 개선과 도미넌스 하락은 알트 시장에 희망의 불씨를 남깁니다.

 

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